私募基金管理人、私募基金销售机构不得向合格投资者之外的单位和个人募集资金,不得通过报刊 、电台、电视、互联网等公众传播媒体或者讲座、报告会、分析会和布告、传单、手机短信、微信、博客和电子邮件等方式,向不特定对象宣传推介。
(一)净资产不低于1000 万元的单位;
(二)金融资产不低于300 万元或者最近三年个人年均收入不低于50 万元的个人。
一、基本情况
基金管理人:
名称: 深圳市道合投资管理有限公司(中国证券业协会备案号:P1007786)
地址: 广东省深圳市南山区科技园粤兴四道1号中山大学深圳产学研大楼19层
产品信息:
基金名称:宜发智能投资机器人1号私募证券投资基金
托管券商、期货公司:国泰君安、华泰期货
托管银行:工商银行
二、投资策略
基本投资策略:
多市场、多策略、多品种、多周期地分散化投资。包含CTA期货趋势追踪策略、统计套利策略、商品期货宏观对冲策略、股票择时对冲策略。在任何投资标的的仓位为0-100%。
投资目标:
依靠量化模型,金融大数据、FinTech技术、人工智能先进算法完成交易,获得持续超越指数的回报。
投资范围:
股票、股指期货、商品期货、债券、基金、期权等
预期年化收益率:
30%-100%
风险收益特征:
风险收益特征高于债券基金但低于股票型基金,属于较高风险级别的产品。
三、发行要素
最低认购/申购金额:
100 万元
追加认购/申购金额:
限制为 10 万元的整数倍
四、日常运营要素
成立日期:
2017年05月
运作方式:
开放式
封闭期:
自基金成立之日起六个月
开放日:
每月10日
申购下限:
首次100万元以上,追加每次10万元以上
申购费率:
0.5%
赎回费率:
0.5%
申购赎回特殊要求:
申购12个月后赎回,不收取赎回费。
估值频率:
每月、每个开放期
运作期报告:
年度报告,净值报告:每月披露一次
五、费用与业绩报酬
管理费:
费率:1.5%。计提方式:每日计提,按月支付
托管费:
费率:1‰/年。计提方式:每日计提,按月支付
业绩报酬:
费率:20%。每月计提,按月支付